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申購基金按哪天的單位凈值成交?

基金申購采用金額申購方式、未知價原則。對于T日有效申請的交易,申購價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算。T日的基金份額凈值在T日收市后計算,并不遲于T+1日公告。(QDII基金T日的基金份額凈值不遲于T+2日公告)

(短期理財類基金申購采用“金額申購”方式、申購價格為每份基金份額人民幣1.00元)

(貨幣型基金申購采用“金額申購”方式、申購價格為每份基金份額人民幣1.00元)

 

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