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基金名稱

工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯

接基金

工銀深證紅利ETF聯接
基金簡稱 工銀深證紅利ETF聯接
基金代碼 A類:481012 C類:006724
申購起點 1元   A類:  C類:

 本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣(482002)、工銀薪金貨幣(000528)、
工銀如意貨幣A(003752)、工銀如意貨幣B(003753)進行0費率轉換。

成立日期 2010年11月9日
基金類型 ETF聯接基金、指數型基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
基金經理 趙栩先生
投資目標 主要投資本基金之目標ETF基金,采用指數化投資,緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 本基金作為一個聯接基金,為特定投資者群體提供投資與本基金標的指數相同的目標ETF的渠道,將主要資產投資于目標ETF,跟蹤本基金的標的指數,實現指數化投資,有望在有效分散風險的基礎上,以低成本和較低的風險獲得良好的當期紅利收益與長期投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍包括:本基金管理人募集發行的以本基金標的指數為跟蹤標的之交易型開放式指數證券投資基金即深證紅利ETF(以下簡稱“目標ETF”)份額,標的指數成份股及其備選成份股、新股(一級市場首次發行或增發)、債券,權證、以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資于目標ETF、標的指數成份股票及其備選成份股票的資產總和占本基金資產的比例為90%-95%,其中投資于目標ETF的資產占基金資產的比例不低于90%。現金、債券以及中國證監會允許基金投資的金融工具占基金資產的比例為5%-10%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值5%。權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
業績比較基準 深證紅利價格指數收益率×95%+銀行活期存款稅后收益率×5%。
風險收益特征 本基金為深證紅利ETF基金的聯接基金,風險與收益與股票型基金接近,其風險和預期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數基金,主要采用完全復制策略,跟蹤標的指數市場表現,目標為獲取市場平均收益,是處于中等風險水平的基金產品。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險。
紅利分配政策 本基金收益每年最多分配6次,基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配條件的可供分配利潤的60%;

 

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