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基金名稱 工銀瑞信睿智中證500指數分級證券投資基金 工銀中證500指數:164809
場外簡稱及代碼 工銀中證500指數:164809
場內簡稱及代碼 工銀500:164809、500A:150055、500B:150056
申購起點

場外:1元     

成立日期 2012年1月31日
基金類型 股票型基金、指數型基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金經理 劉偉琳女士
投資目標 采用指數化投資,通過控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。通過產品分級設置,為不同份額投資者提供具有差異化收益和風險特征的投資工具。
投資理念 通過跟蹤中國股票市場具有代表性的指數,使投資者充分分享中國經濟增長和證券市場發展的成果。
投資范圍 具有良好流動性的金融工具,包括中證500指數的成份股及其備選成份股、首發和增發新股、債券、權證以及經中國證監會批準的允許基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資于股票資產占基金資產凈值的比例為90%-95%,其中標的指數成分股票、備選成分股票占基金資產凈值的比例不低于90%。現金、債券資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產凈值的比例為5%-10%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值5%。權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
業績比較基準 中證500指數收益率×95%+商業銀行稅后活期存款利率×5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。此外,本基金作為指數型基金,采用完全復制策略,跟蹤標的指數市場表現,目標為獲取市場平均收益,是股票基金中處于中等風險水平的基金產品。本基金的分級設定則決定了不同份額具有不同的風險和收益特征。睿智A份額具有低風險、低預期收益的特征;睿智B份額具有高風險、高預期收益的特征。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,500A風險評級為中風險,500B風險評級為高風險。
紅利分配政策 如果工銀500A份額與工銀500B份額未終止運作,本基金存續期內(包括工銀500份額、工銀500A份額、工銀500B份額)不進行收益分配。

 

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