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基金名稱

工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金

 
基金簡稱

工銀開元利率債債券

基金代碼

A類:008539   C類:008540

申購起點

1元

成立日期 2020年3月5日

基金類型 債券型證券投資基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人

工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

基金經理

張略釗先生

風險評定

根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險(R2)。

投資目標

在嚴格控制風險的基礎上,通過對固定收益類證券的積極投資,追求基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國債、央行票據、政策性金融債、銀行存款、債券回購、現金等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金不投資于股票,也不投資于公司債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等信用債品種、同業存單以及可轉換債券、可交換債券。

本基金投資組合資產配置比例:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于利率債的比例不低于非現金基金資產的 80%。利率債指國債、央行票據、政策性金融債。本基金應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

業績比較基準

100%*中債總財富(總值)指數收益率。

風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。

紅利分配政策

1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告;

2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

5、同一類別每一基金份額享有同等分配權;

6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

 

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